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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2024-06-14     1.02180.0588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,101.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.09299.85110.49247.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金546.7016.0851.0177.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,825.87244,912.87245,119.77202,061.91
负债
  应付基金管理费51.5350.4351.2144.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1816.8117.0714.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,412.1941,004.1743,300.550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.3416.0126.3825.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,505.2441,087.5643,395.8285.00
  基金单位总额199,628.47199,628.57199,628.56199,628.58
  未分配净收益3,692.174,196.742,095.392,348.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,320.64203,825.31201,723.95201,976.91
  负债及持有人权益合计238,825.87244,912.87245,119.77202,061.91