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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2020-09-18     1.01240.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,981.0924,713.7511,923.7322,697.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.00347.958,427.938,155.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,101.023,909.554,411.614,478.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.000.170.31
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0049.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,623.70233,024.75239,160.47234,403.54
负债
  应付基金管理费32.9846.9745.8547.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9915.6615.2815.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,379.4647,823.9052,427.8945,436.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.863.505.045.12
  其他应付款项11.3421.9011.1315.90
  应付利息1.8819.4142.0746.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,439.5247,931.3452,547.2745,567.74
  基金单位总额130,999.86180,999.80180,999.80180,999.80
  未分配净收益3,184.334,093.615,613.407,836.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,184.18185,093.41186,613.20188,835.80
  负债及持有人权益合计145,623.70233,024.75239,160.47234,403.54