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华夏上证50ETF联接C(005733)

2024-03-28     0.83380.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,533.0212,137.3014,150.8118,500.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金600.37653.54706.261,269.78
  清算备付金2,631.492,818.303,268.904,034.30
  应收股票清算款0.00633.290.001,513.45
  新股申购款1,091.11229.40330.52254.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,833.23182,953.19269,640.50327,880.03
负债
  应付基金管理费7.255.8910.4712.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.182.092.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.0012.9822.4511.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款513.561,955.08483.632,760.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.021,988.20558.072,838.24
  基金单位总额239,840.98209,347.97299,507.04317,693.06
  未分配净收益-43,601.77-28,382.98-30,424.617,348.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,239.21180,964.99269,082.43325,041.79
  负债及持有人权益合计196,833.23182,953.19269,640.50327,880.03