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华夏上证50ETF联接C(005733)

2021-05-07     1.1677-1.2182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,090.0114,414.8612,234.8311,277.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.212.453.883.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金935.67620.23476.85553.35
  清算备付金3,239.251,811.372,151.452,946.55
  应收股票清算款1,787.421,918.71914.380.00
  新股申购款222.42823.11561.863,116.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,794.12213,342.67191,309.51159,118.30
负债
  应付基金管理费6.376.646.035.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.331.211.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,654.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.51
  其他应付款项20.8613.3721.499.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,729.992,863.982,157.802,853.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.7911.8110.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,846.092,909.072,204.185,543.21
  基金单位总额149,104.92206,980.83181,024.84154,190.48
  未分配净收益37,843.103,452.778,080.49-615.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,948.03210,433.60189,105.33153,575.09
  负债及持有人权益合计188,794.12213,342.67191,309.51159,118.30