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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)

2020-12-02     1.2101-0.6812%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,740.383,464.401,714.891,147.65
  应收股利36.080.270.000.00
  利息合计0.970.680.330.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.7441.451.232.89
  清算备付金1.190.004.700.44
  应收股票清算款9,992.061,092.350.000.00
  新股申购款1,100.53110.5525.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7,352.56102.350.000.00
  基金资产总值122,605.54107,999.1470,623.2978,900.42
负债
  应付基金管理费4.014.350.550.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.870.110.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.143.790.000.00
  其他应付款项11.0918.739.186.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,182.66784.00176.630.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,215.09822.97186.617.12
  基金单位总额88,937.5781,716.8054,123.2667,685.79
  未分配净收益17,452.8825,459.3616,313.4211,207.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,390.45107,176.1670,436.6878,893.30
  负债及持有人权益合计122,605.54107,999.1470,623.2978,900.42