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博时上证50ETF联接C(005737)

2024-03-18     1.03800.4257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,993.681,996.161,969.682,373.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.701.533.983.00
  清算备付金16.2215.8032.3934.22
  应收股票清算款0.000.00189.590.28
  新股申购款189.2270.2666.62129.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,045.1836,649.2737,627.3541,921.90
负债
  应付基金管理费0.480.480.530.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.160.180.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.38
  其他应付款项8.506.1414.6617.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.77172.96375.21258.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.026.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.95180.86392.64290.92
  基金单位总额35,222.5233,636.6030,448.5432,204.60
  未分配净收益1,691.702,831.806,786.179,426.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,914.2236,468.4137,234.7241,630.99
  负债及持有人权益合计37,045.1836,649.2737,627.3541,921.90