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博时上证50ETF联接C(005737)

2021-06-18     1.3271-0.7033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,484.313,250.063,202.572,814.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.300.700.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.239.817.308.06
  清算备付金26.8926.7947.0570.05
  应收股票清算款0.000.001,512.160.01
  新股申购款268.73237.05241.22433.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,328.7055,406.5752,388.4240,385.81
负债
  应付基金管理费0.910.981.110.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.330.370.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.210.00670.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.2110.9318.215.17
  其他应付款项18.8410.7024.9828.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款355.26651.672,309.65156.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.34675.772,354.67862.32
  基金单位总额33,931.9649,901.7245,147.8637,881.74
  未分配净收益12,993.404,829.074,885.891,641.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,925.3554,730.8050,033.7439,523.50
  负债及持有人权益合计47,328.7055,406.5752,388.4240,385.81