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博时上证50ETF联接C(005737)

2022-12-02     1.0677-0.5773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,969.682,373.721,491.362,484.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.273.710.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.983.0010.9414.23
  清算备付金32.3934.2230.7326.89
  应收股票清算款189.590.280.000.00
  新股申购款66.62129.43175.55268.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,627.3541,921.9029,801.7447,328.70
负债
  应付基金管理费0.530.590.400.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.200.130.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.382.3926.21
  其他应付款项14.6617.569.9018.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款375.21258.85412.69355.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.026.8810.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额392.64290.92436.43403.34
  基金单位总额30,448.5432,204.6021,652.8033,931.96
  未分配净收益6,786.179,426.387,712.5112,993.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,234.7241,630.9929,365.3146,925.35
  负债及持有人权益合计37,627.3541,921.9029,801.7447,328.70