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博时上证50ETF联接C(005737)

2021-01-22     1.4547-0.0412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,250.063,202.572,814.741,659.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.700.510.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.817.308.063.21
  清算备付金26.7947.0570.0536.17
  应收股票清算款0.001,512.160.010.00
  新股申购款237.05241.22433.2565.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,406.5752,388.4240,385.8128,292.62
负债
  应付基金管理费0.981.110.750.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.370.250.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.210.00670.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9318.215.173.40
  其他应付款项10.7024.9828.5135.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款651.672,309.65156.5948.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额675.772,354.67862.3288.23
  基金单位总额49,901.7245,147.8637,881.7434,356.50
  未分配净收益4,829.074,885.891,641.76-6,152.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,730.8050,033.7439,523.5028,204.39
  负债及持有人权益合计55,406.5752,388.4240,385.8128,292.62