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长城智能产业混合A(005738)

2024-03-18     1.70613.2373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,770.925,825.167,213.6315,598.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1725.6337.6947.38
  清算备付金121.40318.85107.28345.59
  应收股票清算款5,209.700.00445.89420.09
  新股申购款14.6523.5063.60526.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,957.0566,566.3872,655.22108,489.63
负债
  应付基金管理费98.0484.5695.03135.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3414.0915.8422.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0066.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00200.93
  其他应付款项69.44197.17133.4617.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,948.98144.03130.5741.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,132.81506.15374.90417.63
  基金单位总额35,132.9432,104.6729,814.6840,376.75
  未分配净收益39,691.2933,955.5642,465.6467,695.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,824.2366,060.2372,280.32108,072.00
  负债及持有人权益合计78,957.0566,566.3872,655.22108,489.63