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长城智能产业混合(005738)

2022-05-16     2.0425-0.7194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,598.3419,789.1616,907.2917,026.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.812.232.392.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3867.7362.6438.58
  清算备付金345.59341.22507.07222.90
  应收股票清算款420.091,223.39131.790.00
  新股申购款526.41620.76245.072,960.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,489.63117,698.29136,241.0397,879.69
负债
  应付基金管理费135.80153.16174.0589.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6325.5329.0114.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,660.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金200.93243.78331.40165.60
  其他应付款项17.0335.4029.6811.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.246,200.886,257.083,178.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额417.636,658.756,821.227,120.52
  基金单位总额40,376.7540,593.3752,683.7746,115.91
  未分配净收益67,695.2570,446.1776,736.0544,643.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,072.00111,039.54129,419.8290,759.17
  负债及持有人权益合计108,489.63117,698.29136,241.0397,879.69