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长城智能产业混合A(005738)

2025-06-20     1.8005-1.6335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,660.588,597.687,056.208,770.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9815.0818.8522.17
  清算备付金42.22123.6462.24121.40
  应收股票清算款0.000.004,003.645,209.70
  新股申购款13.997.6814.8014.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,853.9655,316.7768,057.0678,957.05
负债
  应付基金管理费66.5355.4969.8798.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.099.2511.6516.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.8381.3476.1069.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.8522.9260.853,948.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.44169.02218.484,132.81
  基金单位总额33,372.5036,403.7339,081.9735,132.94
  未分配净收益31,328.0318,744.0328,756.6139,691.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,700.5255,147.7567,838.5974,824.23
  负债及持有人权益合计64,853.9655,316.7768,057.0678,957.05