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长城智能产业混合A(005738)

2024-05-17     1.57290.8334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.440.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,056.208,770.925,825.167,213.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8522.1725.6337.69
  清算备付金62.24121.40318.85107.28
  应收股票清算款4,003.645,209.700.00445.89
  新股申购款14.8014.6523.5063.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,057.0678,957.0566,566.3872,655.22
负债
  应付基金管理费69.8798.0484.5695.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6516.3414.0915.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0066.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.1069.44197.17133.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.853,948.98144.03130.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.484,132.81506.15374.90
  基金单位总额39,081.9735,132.9432,104.6729,814.68
  未分配净收益28,756.6139,691.2933,955.5642,465.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,838.5974,824.2366,060.2372,280.32
  负债及持有人权益合计68,057.0678,957.0566,566.3872,655.22