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长城智能产业混合(005738)

2021-05-17     2.49292.0342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,907.2917,026.0610,301.073,068.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.392.901.820.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.6438.5817.4687.17
  清算备付金507.07222.90224.46192.51
  应收股票清算款131.790.000.00384.97
  新股申购款245.072,960.2366.200.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,241.0397,879.6941,837.8630,115.31
负债
  应付基金管理费174.0589.3448.1035.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.0114.898.025.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,660.211,333.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金331.40165.60117.46122.10
  其他应付款项29.6811.7820.219.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,257.083,178.70492.04146.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,821.227,120.522,019.75319.55
  基金单位总额52,683.7746,115.9129,959.9027,701.36
  未分配净收益76,736.0544,643.259,858.222,094.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,419.8290,759.1739,818.1229,795.75
  负债及持有人权益合计136,241.0397,879.6941,837.8630,115.31