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长城智能产业混合(005738)

2023-06-05     2.16501.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,825.167,213.6315,598.3419,789.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.812.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6337.6947.3867.73
  清算备付金318.85107.28345.59341.22
  应收股票清算款0.00445.89420.091,223.39
  新股申购款23.5063.60526.41620.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,566.3872,655.22108,489.63117,698.29
负债
  应付基金管理费84.5695.03135.80153.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0915.8422.6325.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.290.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00200.93243.78
  其他应付款项197.17133.4617.0335.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.03130.5741.246,200.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额506.15374.90417.636,658.75
  基金单位总额32,104.6729,814.6840,376.7540,593.37
  未分配净收益33,955.5642,465.6467,695.2570,446.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,060.2372,280.32108,072.00111,039.54
  负债及持有人权益合计66,566.3872,655.22108,489.63117,698.29