资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,056.20 | 8,770.92 | 5,825.16 | 7,213.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.85 | 22.17 | 25.63 | 37.69 |
清算备付金 | 62.24 | 121.40 | 318.85 | 107.28 |
应收股票清算款 | 4,003.64 | 5,209.70 | 0.00 | 445.89 |
新股申购款 | 14.80 | 14.65 | 23.50 | 63.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,057.06 | 78,957.05 | 66,566.38 | 72,655.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.87 | 98.04 | 84.56 | 95.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.65 | 16.34 | 14.09 | 15.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 66.29 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 76.10 | 69.44 | 197.17 | 133.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.85 | 3,948.98 | 144.03 | 130.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 218.48 | 4,132.81 | 506.15 | 374.90 |
基金单位总额 | 39,081.97 | 35,132.94 | 32,104.67 | 29,814.68 |
未分配净收益 | 28,756.61 | 39,691.29 | 33,955.56 | 42,465.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 67,838.59 | 74,824.23 | 66,060.23 | 72,280.32 |
负债及持有人权益合计 | 68,057.06 | 78,957.05 | 66,566.38 | 72,655.22 |