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富国转型机遇混合(005739)

2022-09-23     1.9557-1.0924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83,954.7051,247.7618,693.6514,429.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.022.291.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.4354.6950.9741.35
  清算备付金535.09728.92302.47289.57
  应收股票清算款4,108.610.000.000.00
  新股申购款923.28258.4836.6249.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值504,863.25285,888.73140,955.51109,889.26
负债
  应付基金管理费542.91333.92171.73132.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.4855.6528.6222.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,218.2633.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00306.85115.70101.24
  其他应付款项495.0718.1316.7519.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,494.7559.37862.22144.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,841.48806.991,195.02418.78
  基金单位总额215,929.07115,415.3461,319.6353,574.08
  未分配净收益282,092.70169,666.4078,440.8655,896.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值498,021.78285,081.74139,760.49109,470.48
  负债及持有人权益合计504,863.25285,888.73140,955.51109,889.26