-0.8914% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,960.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,312.97 | 2,232.26 | 34,372.58 | 17,514.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.39 | 67.46 | 8.22 | 35.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.47 | 49.08 | 90.81 | 96.32 |
| 清算备付金 | 149.00 | 209.00 | 515.03 | 638.85 |
| 应收股票清算款 | 5,392.22 | 171.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.36 | 90.73 | 7.65 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,358.14 | 77,398.86 | 148,090.13 | 137,317.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.47 | 83.77 | 175.27 | 180.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.74 | 13.96 | 29.21 | 30.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 227.57 | 0.00 | 1,398.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 142.30 | 142.22 | 287.11 | 261.20 |
| 其他应付款项 | 42.73 | 23.81 | 11.19 | 18.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,976.92 | 803.84 | 99.00 | 76.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,258.18 | 1,295.17 | 601.80 | 1,965.00 |
| 基金单位总额 | 39,134.08 | 63,251.37 | 152,979.91 | 172,570.79 |
| 未分配净收益 | 16,965.88 | 12,852.31 | -5,491.58 | -37,218.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,099.96 | 76,103.69 | 147,488.33 | 135,352.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,358.14 | 77,398.86 | 148,090.13 | 137,317.69 |