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富国转型机遇混合(005739)

2021-03-02     2.2015-0.8914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,312.972,232.2634,372.5817,514.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.3967.468.2235.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.4749.0890.8196.32
  清算备付金149.00209.00515.03638.85
  应收股票清算款5,392.22171.230.000.00
  新股申购款15.3690.737.651.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,358.1477,398.86148,090.13137,317.69
负债
  应付基金管理费82.4783.77175.27180.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7413.9629.2130.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00227.570.001,398.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金142.30142.22287.11261.20
  其他应付款项42.7323.8111.1918.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,976.92803.8499.0076.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.020.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,258.181,295.17601.801,965.00
  基金单位总额39,134.0863,251.37152,979.91172,570.79
  未分配净收益16,965.8812,852.31-5,491.58-37,218.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,099.9676,103.69147,488.33135,352.70
  负债及持有人权益合计65,358.1477,398.86148,090.13137,317.69