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长安裕隆混合C(005744)

2022-08-10     2.8509-0.8727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,364.595,982.596,128.341,884.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.963.823.252.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9830.4463.6927.18
  清算备付金134.07167.81145.67134.05
  应收股票清算款7.34177.140.00468.10
  新股申购款54.59309.03918.63188.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,942.1083,753.2466,116.7926,243.11
负债
  应付基金管理费106.3196.7369.5531.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7216.1211.595.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,077.64551.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.29228.5585.2235.69
  其他应付款项29.1723.8616.257.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.021,771.931,418.64453.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额399.422,149.983,687.941,092.36
  基金单位总额24,050.3522,411.2619,545.1311,620.61
  未分配净收益60,492.3359,192.0042,883.7213,530.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,542.6881,603.2662,428.8525,150.75
  负债及持有人权益合计84,942.1083,753.2466,116.7926,243.11