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长安裕隆混合C(005744)

2024-07-24     1.8633-0.4275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,908.203,904.114,612.253,405.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7913.1711.7625.32
  清算备付金17.8366.4954.5484.60
  应收股票清算款81.170.000.000.00
  新股申购款15.8377.1227.17119.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,312.2140,111.0028,750.6959,989.53
负债
  应付基金管理费23.8148.1943.8071.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.978.037.3011.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0091.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项71.7894.8476.7188.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.3666.7035.81197.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.97225.47168.88468.81
  基金单位总额12,430.3814,229.0913,249.1320,261.12
  未分配净收益10,731.8625,656.4315,332.6939,259.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,162.2339,885.5328,581.8159,520.72
  负债及持有人权益合计23,312.2140,111.0028,750.6959,989.53