行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河庭芳3个月定开债券(005749)

2022-07-05     1.0347-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.8215.9186.888.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计944.551,707.951,354.602,360.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.210.260.000.00
  清算备付金0.000.000.00116.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,326.57120,410.22120,567.26136,307.19
负债
  应付基金管理费25.9125.4626.3432.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.648.498.7810.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,199.9917,498.4718,402.224,008.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.471.981.443.29
  其他应付款项16.909.3317.908.45
  应付利息0.212.913.780.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,255.1117,546.6318,460.464,064.68
  基金单位总额100,080.65101,002.00100,999.85130,999.80
  未分配净收益1,990.821,861.591,106.961,242.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,071.47102,863.59102,106.80132,242.51
  负债及持有人权益合计104,326.57120,410.22120,567.26136,307.19