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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2021-07-26     1.02570.1171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.888.5140.2458.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,354.602,360.534,414.344,011.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.690.00
  清算备付金0.00116.6781.190.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,567.26136,307.19310,444.18286,367.12
负债
  应付基金管理费26.3432.5463.4361.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7810.8521.1420.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,402.224,008.9960,602.5635,498.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.443.292.201.41
  其他应付款项17.908.4519.009.36
  应付利息3.780.5615.1616.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,460.464,064.6860,723.4935,607.76
  基金单位总额100,999.85130,999.80245,999.80245,999.80
  未分配净收益1,106.961,242.713,720.884,759.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,106.80132,242.51249,720.68250,759.36
  负债及持有人权益合计120,567.26136,307.19310,444.18286,367.12