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平安双债添益债券A(005750)

2020-12-02     1.2210-0.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.65136.2812.20226.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.5160.59154.3755.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.361.131.69
  清算备付金31.54141.30137.30178.74
  应收股票清算款114.670.00279.750.00
  新股申购款31.795.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,693.585,370.1811,974.504,492.08
负债
  应付基金管理费3.593.367.293.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.841.820.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,500.00250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.67113.36160.121.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.230.950.29
  其他应付款项6.674.505.9612.40
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款61.0524.54136.2032.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.431.000.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213.18148.001,815.78302.28
  基金单位总额4,702.554,628.329,380.824,058.79
  未分配净收益777.85593.87777.90131.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,480.405,222.1910,158.724,189.80
  负债及持有人权益合计5,693.585,370.1811,974.504,492.08