0.4794% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 180.65 | 136.28 | 12.20 | 226.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 62.51 | 60.59 | 154.37 | 55.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.47 | 0.36 | 1.13 | 1.69 |
| 清算备付金 | 31.54 | 141.30 | 137.30 | 178.74 |
| 应收股票清算款 | 114.67 | 0.00 | 279.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.79 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,693.58 | 5,370.18 | 11,974.50 | 4,492.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.59 | 3.36 | 7.29 | 3.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 0.84 | 1.82 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 139.67 | 113.36 | 160.12 | 1.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.23 | 0.95 | 0.29 |
| 其他应付款项 | 6.67 | 4.50 | 5.96 | 12.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 61.05 | 24.54 | 136.20 | 32.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 213.18 | 148.00 | 1,815.78 | 302.28 |
| 基金单位总额 | 4,702.55 | 4,628.32 | 9,380.82 | 4,058.79 |
| 未分配净收益 | 777.85 | 593.87 | 777.90 | 131.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,480.40 | 5,222.19 | 10,158.72 | 4,189.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,693.58 | 5,370.18 | 11,974.50 | 4,492.08 |