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泰达宏利金利债券(005753)

2021-03-01     1.02160.0490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,148.620.000.0013,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.18155.2587.92160.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,837.675,611.352,790.953,988.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.240.100.00
  清算备付金41.670.0056.140.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,011.41300,834.87155,664.77214,267.84
负债
  应付基金管理费72.3774.2438.2639.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1224.7512.7513.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,664.938,359.980.0059,528.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.960.240.163.08
  其他应付款项10.4421.0010.3524.00
  应付利息20.797.230.00108.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,794.628,487.4461.5259,719.19
  基金单位总额285,494.34285,494.34150,519.46150,519.46
  未分配净收益8,722.466,853.105,083.794,029.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值294,216.80292,347.43155,603.25154,548.65
  负债及持有人权益合计321,011.41300,834.87155,664.77214,267.84