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宏利金利3个月定开债券发起式(005753)

2024-10-14     1.02020.1571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,599.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.6057.9310.6030.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.886.1815.971.41
  清算备付金3.541.8218.780.00
  应收股票清算款0.000.0017.830.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值315,012.14318,117.31297,656.33317,808.71
负债
  应付基金管理费71.9474.5272.4274.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.9824.8424.1424.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,855.6024,533.044,648.5626,316.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5525.7313.6726.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,964.0824,658.134,758.7926,441.81
  基金单位总额285,494.37285,494.37285,494.38285,505.18
  未分配净收益7,553.687,964.817,403.165,861.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值293,048.06293,459.18292,897.54291,366.90
  负债及持有人权益合计315,012.14318,117.31297,656.33317,808.71