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宏利金利债券(005753)

2023-12-07     1.02250.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,599.9715,890.680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.6030.7885.64113.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,047.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.971.416.371.81
  清算备付金18.780.0044.300.00
  应收股票清算款17.830.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,656.33317,808.71294,680.92351,856.69
负债
  应付基金管理费72.4274.0672.5675.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1424.6924.1925.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,648.5626,316.650.0055,914.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.15
  其他应付款项13.6726.4213.9024.90
  应付利息0.000.000.0022.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,758.7926,441.81110.6456,065.05
  基金单位总额285,494.38285,505.18285,514.91285,514.90
  未分配净收益7,403.165,861.729,055.3610,276.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值292,897.54291,366.90294,570.27295,791.63
  负债及持有人权益合计297,656.33317,808.71294,680.92351,856.69