0.0337% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 169.74 | 241.90 | 239.25 | 800.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.29 | 2.08 | 7.09 | 58.58 |
| 清算备付金 | 3,588.29 | 3,257.71 | 9,133.07 | 14,524.50 |
| 应收股票清算款 | 35.65 | 364.84 | 744.01 | 182.83 |
| 新股申购款 | 1,636.30 | 1,039.28 | 315.88 | 1,731.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 964,965.62 | 1,131,893.03 | 621,128.87 | 1,413,777.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.07 | 219.75 | 135.89 | 269.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.02 | 73.25 | 45.30 | 89.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,828.77 | 265,558.73 | 121,361.13 | 354,405.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.25 | 1,051.28 | 728.73 | 123.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.11 | 34.40 | 43.69 | 26.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 112.88 | 126.61 | 81.33 | 171.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165,288.60 | 267,125.51 | 122,448.43 | 355,163.17 |
| 基金单位总额 | 675,371.86 | 741,839.25 | 438,762.77 | 931,801.83 |
| 未分配净收益 | 124,305.16 | 122,928.28 | 59,917.67 | 126,812.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 799,677.03 | 864,767.52 | 498,680.44 | 1,058,614.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 964,965.62 | 1,131,893.03 | 621,128.87 | 1,413,777.99 |