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平安短债债券E(005756)

2021-12-03     1.10720.0271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,254.39191.958,079.002,815.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,305.339,125.7919,968.3025,749.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.587.196.860.92
  清算备付金1,714.731,755.116,776.201,815.91
  应收股票清算款0.000.005,091.431,000.00
  新股申购款847.051,244.06192.048,316.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值666,445.93837,623.551,903,586.202,139,476.91
负债
  应付基金管理费120.31159.10384.07495.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.1053.03128.02165.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款167,576.14183,493.26541,774.97152,782.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,022.504.81113.331,349.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7226.9323.3112.51
  其他应付款项24.3122.9012.3423.90
  应付利息50.8546.5889.6431.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.40104.54151.06194.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168,972.20183,987.22542,830.06155,286.74
  基金单位总额455,151.60608,223.281,280,756.971,890,210.27
  未分配净收益42,322.1345,413.0579,999.1793,979.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,473.73653,636.331,360,756.131,984,190.17
  负债及持有人权益合计666,445.93837,623.551,903,586.202,139,476.91