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富国周期优势混合A(005760)

2021-07-30     3.0070-0.8147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,669.5114,639.962,242.372,978.87
  应收股利0.0022.710.000.00
  利息合计8.162.130.580.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金227.6926.324.535.57
  清算备付金1,942.99274.45177.8959.64
  应收股票清算款0.0020.9657.230.00
  新股申购款713.65937.30110.94191.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值376,558.91103,639.3519,782.4318,349.36
负债
  应付基金管理费447.11119.6923.6318.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.5219.953.943.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,722.49140.11127.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金469.46140.1028.6225.44
  其他应付款项22.5911.5915.175.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,145.012,039.92411.1953.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,881.172,471.35609.80105.96
  基金单位总额136,432.0849,280.3812,333.0814,855.21
  未分配净收益230,245.6651,887.626,839.553,388.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366,677.73101,168.0019,172.6318,243.40
  负债及持有人权益合计376,558.91103,639.3519,782.4318,349.36