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富国周期优势混合(005760)

2020-08-04     2.4674-0.3514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,330.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,242.372,978.871,309.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.580.663.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.535.574.35
  清算备付金177.8959.6457.82
  应收股票清算款57.230.00116.73
  新股申购款110.94191.310.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,782.4318,349.369,423.49
负债
  应付基金管理费23.6318.1312.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.943.022.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款127.250.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金28.6225.4416.93
  其他应付款项15.175.8913.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款411.1953.470.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额609.80105.9644.09
  基金单位总额12,333.0814,855.219,564.95
  未分配净收益6,839.553,388.19-185.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,172.6318,243.409,379.40
  负债及持有人权益合计19,782.4318,349.369,423.49