1.2021% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,634.15 | 10,741.03 | 19,616.88 | 31,415.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 20.93 | 0.00 | 9.55 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.09 | 69.15 | 105.46 | 157.59 |
| 清算备付金 | 1,491.25 | 1,912.51 | 678.33 | 2,375.19 |
| 应收股票清算款 | 7,114.45 | 0.00 | 3,248.92 | 6,644.86 |
| 新股申购款 | 63.27 | 131.82 | 202.34 | 1,276.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,777.36 | 216,654.25 | 312,035.73 | 458,223.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.35 | 207.36 | 324.22 | 634.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.73 | 34.56 | 54.04 | 105.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,782.52 | 4,086.01 | 2,669.31 | 1,470.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 310.93 | 415.97 | 567.41 | 1,344.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,378.96 | 62.68 | 417.88 | 6,665.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,810.76 | 4,863.70 | 4,134.10 | 10,376.50 |
| 基金单位总额 | 95,036.39 | 114,066.62 | 141,295.10 | 162,590.35 |
| 未分配净收益 | 117,930.21 | 97,723.92 | 166,606.54 | 285,256.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,966.60 | 211,790.54 | 307,901.64 | 447,847.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,777.36 | 216,654.25 | 312,035.73 | 458,223.78 |