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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2024-11-01     2.1430-2.7677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,741.0319,616.8831,415.7919,391.40
  应收股利20.930.009.550.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.15105.46157.5963.42
  清算备付金1,912.51678.332,375.191,947.33
  应收股票清算款0.003,248.926,644.861,340.83
  新股申购款131.82202.341,276.80264.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,654.25312,035.73458,223.78220,878.27
负债
  应付基金管理费207.36324.22634.28273.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.5654.04105.7145.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,086.012,669.311,470.993,562.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项415.97567.411,344.18516.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.68417.886,665.14257.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,863.704,134.1010,376.504,757.40
  基金单位总额114,066.62141,295.10162,590.3593,496.33
  未分配净收益97,723.92166,606.54285,256.93122,624.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,790.54307,901.64447,847.28216,120.87
  负债及持有人权益合计216,654.25312,035.73458,223.78220,878.27