1.5297% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,177.77 | 6,781.70 | 3,031.03 | 1,513.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 21.67 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.91 | 15.73 | 67.30 | 47.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.25 | 100.71 | 68.48 | 36.91 |
| 清算备付金 | 522.85 | 667.15 | 429.18 | 538.42 |
| 应收股票清算款 | 199.48 | 0.00 | 0.00 | 2,960.77 |
| 新股申购款 | 370.88 | 867.06 | 729.20 | 991.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,244.46 | 75,210.10 | 56,425.62 | 104,194.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.44 | 86.70 | 91.18 | 121.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.41 | 14.45 | 15.20 | 20.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,592.23 | 871.04 | 1,242.70 | 1,674.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.79 | 201.72 | 252.01 | 212.53 |
| 其他应付款项 | 8.07 | 9.43 | 19.38 | 15.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 774.54 | 577.18 | 382.96 | 1,640.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,588.94 | 1,773.82 | 2,026.84 | 3,699.36 |
| 基金单位总额 | 29,427.04 | 38,097.45 | 36,052.04 | 83,503.36 |
| 未分配净收益 | 37,228.47 | 35,338.82 | 18,346.74 | 16,991.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,655.52 | 73,436.27 | 54,398.78 | 100,495.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,244.46 | 75,210.10 | 56,425.62 | 104,194.37 |