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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2021-05-14     2.21691.5297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,177.776,781.703,031.031,513.44
  应收股利0.0021.670.000.00
  利息合计0.9115.7367.3047.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金181.25100.7168.4836.91
  清算备付金522.85667.15429.18538.42
  应收股票清算款199.480.000.002,960.77
  新股申购款370.88867.06729.20991.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,244.4675,210.1056,425.62104,194.37
负债
  应付基金管理费86.4486.7091.18121.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4114.4515.2020.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,592.23871.041,242.701,674.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.79201.72252.01212.53
  其他应付款项8.079.4319.3815.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款774.54577.18382.961,640.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,588.941,773.822,026.843,699.36
  基金单位总额29,427.0438,097.4536,052.0483,503.36
  未分配净收益37,228.4735,338.8218,346.7416,991.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,655.5273,436.2754,398.78100,495.01
  负债及持有人权益合计69,244.4675,210.1056,425.62104,194.37