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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2020-07-31     1.49400.6739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,568.7816,257.3518,215.1918,464.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.173.954.618.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.7753.8855.3037.92
  清算备付金89.36188.8110.82214.29
  应收股票清算款4,046.152,866.893,143.15793.95
  新股申购款333.87241.43444.43329.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,091.74302,281.34310,290.95357,396.74
负债
  应付基金管理费306.86356.37423.72405.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.1459.3970.6267.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.850.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.99144.0766.55135.65
  其他应付款项33.0023.9853.6734.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,420.862,786.793,139.63305.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,903.823,399.573,754.21948.64
  基金单位总额180,564.83248,531.73301,953.49264,800.90
  未分配净收益58,623.0950,350.044,583.2591,647.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,187.92298,881.77306,536.74356,448.10
  负债及持有人权益合计246,091.74302,281.34310,290.95357,396.74