资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,697.75 | 12,724.88 | 8,504.41 | 10,185.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.94 | 1.04 | 1.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.40 | 266.48 | 1,855.68 | 23.14 |
清算备付金 | 10.29 | 476.67 | 711.40 | 95.58 |
应收股票清算款 | 589.10 | 2,286.32 | 3,066.18 | 2,833.79 |
新股申购款 | 665.22 | 316.28 | 199.15 | 71.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 243,468.88 | 211,708.39 | 157,729.99 | 178,886.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 289.17 | 250.23 | 199.29 | 243.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.19 | 41.71 | 33.22 | 40.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 74.42 | 876.53 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 72.25 | 72.25 | 83.76 |
其他应付款项 | 65.95 | 8.93 | 11.22 | 13.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,317.90 | 389.19 | 328.49 | 2,308.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,815.21 | 1,650.98 | 652.59 | 2,700.10 |
基金单位总额 | 126,795.77 | 101,542.33 | 90,900.49 | 111,275.51 |
未分配净收益 | 114,857.90 | 108,515.09 | 66,176.91 | 64,910.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 241,653.67 | 210,057.41 | 157,077.40 | 176,186.47 |
负债及持有人权益合计 | 243,468.88 | 211,708.39 | 157,729.99 | 178,886.56 |