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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2024-04-23     1.7173-0.8316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,126.3612,516.3011,314.3314,697.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.7713.3416.1737.40
  清算备付金42.68150.8369.4810.29
  应收股票清算款62.63914.43598.16589.10
  新股申购款81.01139.50201.21665.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值199,270.16200,434.58192,528.30243,468.88
负债
  应付基金管理费204.39239.10251.86289.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0739.8541.9848.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.000.000.0074.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.1364.5776.3265.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.28169.0071.991,317.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额623.34525.24452.351,815.21
  基金单位总额109,314.14103,419.29104,917.01126,795.77
  未分配净收益89,332.6796,490.0587,158.93114,857.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,646.82199,909.34192,075.95241,653.67
  负债及持有人权益合计199,270.16200,434.58192,528.30243,468.88