行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2023-02-03     1.8852-0.8103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,697.7512,724.888,504.4110,185.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.941.041.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.40266.481,855.6823.14
  清算备付金10.29476.67711.4095.58
  应收股票清算款589.102,286.323,066.182,833.79
  新股申购款665.22316.28199.1571.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,468.88211,708.39157,729.99178,886.56
负债
  应付基金管理费289.17250.23199.29243.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.1941.7133.2240.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.42876.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0072.2572.2583.76
  其他应付款项65.958.9311.2213.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,317.90389.19328.492,308.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,815.211,650.98652.592,700.10
  基金单位总额126,795.77101,542.3390,900.49111,275.51
  未分配净收益114,857.90108,515.0966,176.9164,910.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,653.67210,057.41157,077.40176,186.47
  负债及持有人权益合计243,468.88211,708.39157,729.99178,886.56