0.6739% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,568.78 | 16,257.35 | 18,215.19 | 18,464.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.17 | 3.95 | 4.61 | 8.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.77 | 53.88 | 55.30 | 37.92 |
| 清算备付金 | 89.36 | 188.81 | 10.82 | 214.29 |
| 应收股票清算款 | 4,046.15 | 2,866.89 | 3,143.15 | 793.95 |
| 新股申购款 | 333.87 | 241.43 | 444.43 | 329.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 246,091.74 | 302,281.34 | 310,290.95 | 357,396.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 306.86 | 356.37 | 423.72 | 405.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.14 | 59.39 | 70.62 | 67.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.99 | 144.07 | 66.55 | 135.65 |
| 其他应付款项 | 33.00 | 23.98 | 53.67 | 34.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,420.86 | 2,786.79 | 3,139.63 | 305.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,903.82 | 3,399.57 | 3,754.21 | 948.64 |
| 基金单位总额 | 180,564.83 | 248,531.73 | 301,953.49 | 264,800.90 |
| 未分配净收益 | 58,623.09 | 50,350.04 | 4,583.25 | 91,647.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,187.92 | 298,881.77 | 306,536.74 | 356,448.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 246,091.74 | 302,281.34 | 310,290.95 | 357,396.74 |