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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2020-09-18     1.63102.7078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,324.6215,568.7816,257.3518,215.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.294.173.954.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.8328.7753.8855.30
  清算备付金38.3589.36188.8110.82
  应收股票清算款1,846.404,046.152,866.893,143.15
  新股申购款353.38333.87241.43444.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,470.64246,091.74302,281.34310,290.95
负债
  应付基金管理费232.94306.86356.37423.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.8251.1459.3970.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0027.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.2790.99144.0766.55
  其他应付款项13.2933.0023.9853.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,463.936,420.862,786.793,139.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,811.776,903.823,399.573,754.21
  基金单位总额138,741.56180,564.83248,531.73301,953.49
  未分配净收益42,917.3258,623.0950,350.044,583.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,658.87239,187.92298,881.77306,536.74
  负债及持有人权益合计183,470.64246,091.74302,281.34310,290.95