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中欧明睿新常态混合C(005765)

2024-07-19     1.9117-0.2609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817.344,863.371,278.9742,687.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.26116.55142.20292.13
  清算备付金787.82400.701,872.001,352.03
  应收股票清算款1,276.740.004,330.3617,976.61
  新股申购款194.72193.12475.675,450.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值329,846.01488,682.06573,652.02916,224.75
负债
  应付基金管理费330.61587.89748.681,050.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.1097.98124.78175.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,211.623,855.991,234.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项146.23399.07346.77607.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款347.34362.203,852.8522,855.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,143.705,375.626,408.4824,821.04
  基金单位总额176,296.68202,503.49226,880.14268,895.38
  未分配净收益151,405.63280,802.95340,363.40622,508.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值327,702.31483,306.44567,243.54891,403.71
  负债及持有人权益合计329,846.01488,682.06573,652.02916,224.75