行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧明睿新常态混合C(005765)

2021-10-20     3.51981.6872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,800.00630.006,990.0013,190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,005.2033,872.7731,925.5432,552.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.624.138.248.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.31150.12150.70139.92
  清算备付金3,066.23838.021,823.912,099.34
  应收股票清算款9,459.460.0028,607.36994.77
  新股申购款1,148.66535.79407.792,550.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值684,046.90320,029.94477,868.11523,857.11
负债
  应付基金管理费693.31373.91568.78621.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.5562.3294.80103.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,783.873,678.470.002,498.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金638.05255.35605.85458.27
  其他应付款项13.9912.7637.9624.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,749.03694.1020,537.36298.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,014.365,085.2121,853.824,022.24
  基金单位总额219,387.11134,540.73259,003.61348,820.26
  未分配净收益452,645.43180,404.00197,010.68171,014.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值672,032.54314,944.73456,014.29519,834.87
  负债及持有人权益合计684,046.90320,029.94477,868.11523,857.11