1.8749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,984.80 | 24,096.10 | 8,488.38 | 10,529.98 |
| 应收股利 | 192.65 | 69.60 | 669.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.34 | 106.78 | 83.85 | 55.56 |
| 清算备付金 | 1,414.68 | 774.96 | 12,852.59 | 2,226.11 |
| 应收股票清算款 | 1,219.06 | 5,371.36 | 2,131.08 | 402.81 |
| 新股申购款 | 531.90 | 119.05 | 33.39 | 63.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 673,249.01 | 651,013.90 | 484,144.27 | 441,435.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 616.15 | 639.06 | 470.61 | 458.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 102.69 | 106.51 | 78.43 | 76.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,218.78 | 6,382.88 | 8,067.99 | 5,494.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 467.64 | 278.61 | 252.46 | 159.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 781.29 | 755.19 | 625.16 | 573.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,296.12 | 8,309.55 | 9,553.10 | 6,836.58 |
| 基金单位总额 | 137,146.01 | 187,624.25 | 221,743.34 | 206,757.56 |
| 未分配净收益 | 529,806.87 | 455,080.11 | 252,847.84 | 227,841.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 666,952.88 | 642,704.36 | 474,591.17 | 434,598.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 673,249.01 | 651,013.90 | 484,144.27 | 441,435.42 |