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平安合瑞定开债券(005766)

2021-10-15     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.36210.37483.36279.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,113.331,458.961,928.392,279.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.894.287.948.00
  清算备付金0.00847.731,002.93544.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,282.88120,080.45142,896.17153,148.97
负债
  应付基金管理费30.3827.3727.0227.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.139.129.019.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,599.9114,807.9533,008.9245,524.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.451.914.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.212.782.391.86
  其他应付款项10.8220.9011.349.90
  应付利息10.451.4610.8514.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.535.394.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,666.8914,877.5733,076.8345,596.97
  基金单位总额146,778.61102,944.85104,831.07101,443.18
  未分配净收益4,837.382,258.034,988.266,108.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,615.99105,202.88109,819.33107,551.99
  负债及持有人权益合计205,282.88120,080.45142,896.17153,148.97