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南方共享经济灵活配置混合(005769)

2020-08-14     1.33510.2930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.003,400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款774.4718,482.023,055.73
  应收股利0.000.005.08
  利息合计149.13227.275.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.171.900.88
  清算备付金27.4031.00229.08
  应收股票清算款14.05171.770.00
  新股申购款2.2836.360.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,105.0244,037.508,931.26
负债
  应付基金管理费23.5724.9111.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.934.151.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款391.420.0041.56
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.0412.622.63
  其他应付款项19.308.7414.50
  应付利息0.100.000.00
  应付赎回款970.04413.700.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.270.280.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,616.65464.4072.17
  基金单位总额13,996.9639,650.698,854.20
  未分配净收益2,491.413,922.414.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,488.3743,573.108,859.09
  负债及持有人权益合计19,105.0244,037.508,931.26