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信达澳银中证沪港深高股息精选指数(005770)

2021-05-14     1.07401.0253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.8828.1033.8329.80
  应收股利0.091.130.221.81
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.110.010.19
  清算备付金0.000.000.000.14
  应收股票清算款0.0025.490.000.00
  新股申购款1.800.080.580.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177.91494.80395.91411.50
负债
  应付基金管理费0.160.390.310.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.090.070.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.120.500.24
  其他应付款项3.461.993.479.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.9123.720.960.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.9326.315.329.90
  基金单位总额157.31463.85374.77406.65
  未分配净收益9.674.6415.81-5.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166.99468.49390.59401.60
  负债及持有人权益合计177.91494.80395.91411.50