-0.4073% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 357.91 | 3,035.06 | 0.00 | 12,180.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 380.91 | 2,035.94 | 1,482.97 | 472.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.21 | 32.67 | 44.54 | 24.48 |
| 清算备付金 | 3,164.79 | 3,745.12 | 4,220.98 | 1,792.10 |
| 应收股票清算款 | 441.86 | 0.00 | 835.28 | 2,999.64 |
| 新股申购款 | 0.33 | 0.62 | 1,002.59 | 1,675.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,159.48 | 323,080.30 | 185,572.12 | 158,874.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.08 | 158.66 | 107.64 | 65.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.02 | 39.66 | 26.91 | 16.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,797.65 | 38,488.07 | 27,392.55 | 19,999.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 120.13 | 1,635.39 | 1,543.73 | 3,250.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.37 | 73.58 | 88.71 | 45.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 314.34 | 2,200.98 | 400.86 | 6,639.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.51 | 3.21 | 1.64 | 0.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,395.09 | 42,599.54 | 29,562.04 | 30,018.14 |
| 基金单位总额 | 88,917.74 | 189,109.80 | 109,021.38 | 77,407.62 |
| 未分配净收益 | 26,846.65 | 91,370.95 | 46,988.70 | 51,448.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,764.39 | 280,480.75 | 156,010.08 | 128,856.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,159.48 | 323,080.30 | 185,572.12 | 158,874.64 |