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银华可转债债券(005771)

2021-09-17     1.69840.0353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.87107.06211.3183.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.71101.7138.8042.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.782.252.321.05
  清算备付金491.51223.20174.46117.18
  应收股票清算款1,514.280.000.00142.17
  新股申购款5.211.294.5216.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,875.2129,287.7413,288.3214,245.12
负债
  应付基金管理费23.8911.367.727.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.972.841.931.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,900.005,650.001,380.003,220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,507.6235.44120.19130.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.233.181.740.92
  其他应付款项8.4317.018.4717.03
  应付利息0.46-2.19-0.14-0.29
  应付赎回款7.4218.5424.1886.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.090.080.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,464.185,736.271,544.153,463.02
  基金单位总额23,629.6415,818.089,571.308,849.98
  未分配净收益12,781.397,733.392,172.871,932.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,411.0323,551.4711,744.1710,782.11
  负债及持有人权益合计43,875.2129,287.7413,288.3214,245.12