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银华可转债债券(005771)

2020-11-27     1.44050.5164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,150.001,290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.3183.3190.2439.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.8042.8825.3023.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.321.052.942.10
  清算备付金174.46117.1871.50224.40
  应收股票清算款0.00142.170.320.00
  新股申购款4.5216.890.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,288.3214,245.1211,455.775,340.98
负债
  应付基金管理费7.727.138.403.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.931.782.100.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,380.003,220.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.19130.090.008.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.740.920.000.00
  其他应付款项8.4717.036.738.00
  应付利息-0.14-0.290.000.00
  应付赎回款24.1886.2319.266.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.130.130.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,544.153,463.0236.6227.66
  基金单位总额9,571.308,849.9810,391.265,304.53
  未分配净收益2,172.871,932.131,027.888.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,744.1710,782.1111,419.145,313.32
  负债及持有人权益合计13,288.3214,245.1211,455.775,340.98