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华夏产业升级混合A(005774)

2024-03-28     1.64902.5625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,929.8123,192.9010,929.008,739.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9143.1919.7923.24
  清算备付金344.9376.4197.2888.15
  应收股票清算款139.421,032.191.867.22
  新股申购款163.18126.61700.315,700.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值384,230.49343,961.29168,545.47164,575.24
负债
  应付基金管理费448.18445.61181.75200.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.7074.2730.2933.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,055.84102.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00103.97
  其他应付款项214.89103.3785.0515.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,591.44186.79937.27909.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,390.763,915.151,349.981,262.80
  基金单位总额183,884.00171,016.4079,226.4367,190.46
  未分配净收益196,955.73169,029.7587,969.0696,121.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值380,839.73340,046.15167,195.48163,312.44
  负债及持有人权益合计384,230.49343,961.29168,545.47164,575.24