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中加转型动力混合A(005775)

2023-02-03     2.4746-0.2901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,912.896,157.564,832.893,132.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.730.460.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,010.84220.7175.172.73
  清算备付金254.13564.36373.3334.31
  应收股票清算款208.12481.68438.840.00
  新股申购款187.911,022.8111.6714.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,754.4034,357.4320,845.7915,616.35
负债
  应付基金管理费98.5340.6020.8517.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.426.773.472.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款639.610.000.0087.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0048.8941.2911.01
  其他应付款项99.8318.068.965.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款198.3396.8026.6612.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,068.90218.20103.81137.75
  基金单位总额34,145.2013,395.728,689.107,183.45
  未分配净收益50,540.3020,743.5112,052.888,295.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,685.5034,139.2320,741.9815,478.60
  负债及持有人权益合计85,754.4034,357.4320,845.7915,616.35