-0.8845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,832.89 | 3,132.84 | 1,085.24 | 238.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 0.48 | 0.12 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.17 | 2.73 | 2.79 | 0.84 |
| 清算备付金 | 373.33 | 34.31 | 29.65 | 5.61 |
| 应收股票清算款 | 438.84 | 0.00 | 2.59 | 56.91 |
| 新股申购款 | 11.67 | 14.14 | 1.23 | 0.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,845.79 | 15,616.35 | 6,252.96 | 3,255.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.85 | 17.45 | 7.50 | 4.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.47 | 2.91 | 1.25 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 87.99 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.29 | 11.01 | 7.19 | 10.56 |
| 其他应付款项 | 8.96 | 5.01 | 4.97 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.66 | 12.51 | 1.58 | 4.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.81 | 137.75 | 22.90 | 25.51 |
| 基金单位总额 | 8,689.10 | 7,183.45 | 3,953.38 | 2,397.35 |
| 未分配净收益 | 12,052.88 | 8,295.15 | 2,276.68 | 832.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,741.98 | 15,478.60 | 6,230.06 | 3,229.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,845.79 | 15,616.35 | 6,252.96 | 3,255.46 |