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中加转型动力混合A(005775)

2024-05-23     2.5086-0.8929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,246.292,671.1837,650.9030,912.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1222.161,144.121,010.84
  清算备付金14.9124.501,686.15254.13
  应收股票清算款0.000.000.00208.12
  新股申购款121.381,138.2660.86187.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,110.8839,013.6885,727.2285,754.40
负债
  应付基金管理费15.1450.82103.3698.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.528.4717.2316.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.62769.551,043.77639.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项228.12276.66158.7899.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.0256.3022.49198.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额355.601,164.741,357.761,068.90
  基金单位总额6,314.7914,702.5535,234.8834,145.20
  未分配净收益8,440.5023,146.3949,134.5950,540.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,755.2837,848.9484,369.4684,685.50
  负债及持有人权益合计15,110.8839,013.6885,727.2285,754.40