资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30,912.89 | 6,157.56 | 4,832.89 | 3,132.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.73 | 0.46 | 0.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,010.84 | 220.71 | 75.17 | 2.73 |
清算备付金 | 254.13 | 564.36 | 373.33 | 34.31 |
应收股票清算款 | 208.12 | 481.68 | 438.84 | 0.00 |
新股申购款 | 187.91 | 1,022.81 | 11.67 | 14.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 85,754.40 | 34,357.43 | 20,845.79 | 15,616.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 98.53 | 40.60 | 20.85 | 17.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.42 | 6.77 | 3.47 | 2.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 639.61 | 0.00 | 0.00 | 87.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 48.89 | 41.29 | 11.01 |
其他应付款项 | 99.83 | 18.06 | 8.96 | 5.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 198.33 | 96.80 | 26.66 | 12.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,068.90 | 218.20 | 103.81 | 137.75 |
基金单位总额 | 34,145.20 | 13,395.72 | 8,689.10 | 7,183.45 |
未分配净收益 | 50,540.30 | 20,743.51 | 12,052.88 | 8,295.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 84,685.50 | 34,139.23 | 20,741.98 | 15,478.60 |
负债及持有人权益合计 | 85,754.40 | 34,357.43 | 20,845.79 | 15,616.35 |