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中加转型动力混合A(005775)

2022-01-21     2.5550-0.8845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,832.893,132.841,085.24238.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.460.480.120.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.172.732.790.84
  清算备付金373.3334.3129.655.61
  应收股票清算款438.840.002.5956.91
  新股申购款11.6714.141.230.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,845.7915,616.356,252.963,255.46
负债
  应付基金管理费20.8517.457.504.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.472.911.250.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0087.990.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.2911.017.1910.56
  其他应付款项8.965.014.975.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.6612.511.584.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.81137.7522.9025.51
  基金单位总额8,689.107,183.453,953.382,397.35
  未分配净收益12,052.888,295.152,276.68832.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,741.9815,478.606,230.063,229.95
  负债及持有人权益合计20,845.7915,616.356,252.963,255.46