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中加转型动力混合C(005776)

2024-02-21     2.1657-0.3909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,671.1837,650.9030,912.896,157.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.161,144.121,010.84220.71
  清算备付金24.501,686.15254.13564.36
  应收股票清算款0.000.00208.12481.68
  新股申购款1,138.2660.86187.911,022.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,013.6885,727.2285,754.4034,357.43
负债
  应付基金管理费50.82103.3698.5340.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4717.2316.426.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款769.551,043.77639.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0048.89
  其他应付款项276.66158.7899.8318.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.3022.49198.3396.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,164.741,357.761,068.90218.20
  基金单位总额14,702.5535,234.8834,145.2013,395.72
  未分配净收益23,146.3949,134.5950,540.3020,743.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,848.9484,369.4684,685.5034,139.23
  负债及持有人权益合计39,013.6885,727.2285,754.4034,357.43