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中加转型动力混合C(005776)

2021-04-15     2.2015-0.2854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,132.841,085.24238.90279.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.480.120.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.732.790.841.20
  清算备付金34.3129.655.610.89
  应收股票清算款0.002.5956.910.00
  新股申购款14.141.230.490.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,616.356,252.963,255.461,454.80
负债
  应付基金管理费17.457.504.011.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.911.250.670.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.990.060.0014.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.017.1910.567.08
  其他应付款项5.014.975.002.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.511.584.840.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.7522.9025.5126.25
  基金单位总额7,183.453,953.382,397.351,219.14
  未分配净收益8,295.152,276.68832.61209.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,478.606,230.063,229.951,428.55
  负债及持有人权益合计15,616.356,252.963,255.461,454.80