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中加转型动力混合C(005776)

2022-08-12     2.3711-0.0211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,157.564,832.893,132.841,085.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.730.460.480.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金220.7175.172.732.79
  清算备付金564.36373.3334.3129.65
  应收股票清算款481.68438.840.002.59
  新股申购款1,022.8111.6714.141.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,357.4320,845.7915,616.356,252.96
负债
  应付基金管理费40.6020.8517.457.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.773.472.911.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0087.990.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.8941.2911.017.19
  其他应付款项18.068.965.014.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.8026.6612.511.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.300.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.20103.81137.7522.90
  基金单位总额13,395.728,689.107,183.453,953.38
  未分配净收益20,743.5112,052.888,295.152,276.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,139.2320,741.9815,478.606,230.06
  负债及持有人权益合计34,357.4320,845.7915,616.356,252.96