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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 搜狐基金
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)
2024-11-01
1.02530.0879%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 45,391.60 | 90,324.68 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 110.31 | 279.75 | 143.11 | 193.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.56 | 2.98 | 8.13 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 140.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 185,097.89 | 498,750.26 | 497,219.68 | 539,970.25 |
负债 |
应付基金管理费 | 38.92 | 126.74 | 121.56 | 127.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.97 | 42.25 | 40.52 | 42.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,510.23 | 0.00 | 3,601.03 | 39,830.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.89 | 24.61 | 14.36 | 22.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.81 | 13.46 | 17.52 | 19.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,582.82 | 207.07 | 3,794.99 | 40,042.21 |
基金单位总额 | 155,323.99 | 450,323.99 | 450,324.00 | 450,324.01 |
未分配净收益 | 3,191.08 | 48,219.20 | 43,100.68 | 49,604.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 158,515.07 | 498,543.20 | 493,424.69 | 499,928.04 |
负债及持有人权益合计 | 185,097.89 | 498,750.26 | 497,219.68 | 539,970.25 |