行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2024-11-01     1.02530.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0045,391.6090,324.680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.31279.75143.11193.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.562.988.130.00
  清算备付金0.0045.510.00140.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,097.89498,750.26497,219.68539,970.25
负债
  应付基金管理费38.92126.74121.56127.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9742.2540.5242.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,510.230.003,601.0339,830.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.8924.6114.3622.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.8113.4617.5219.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,582.82207.073,794.9940,042.21
  基金单位总额155,323.99450,323.99450,324.00450,324.01
  未分配净收益3,191.0848,219.2043,100.6849,604.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,515.07498,543.20493,424.69499,928.04
  负债及持有人权益合计185,097.89498,750.26497,219.68539,970.25