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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2025-07-07     1.03950.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.070.0045,391.6090,324.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385.83110.31279.75143.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.649.562.988.13
  清算备付金0.000.0045.510.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,677.23185,097.89498,750.26497,219.68
负债
  应付基金管理费40.4038.92126.74121.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4712.9742.2540.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0026,510.230.003,601.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款313.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2115.8924.6114.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.984.8113.4617.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额393.8926,582.82207.073,794.99
  基金单位总额154,323.98155,323.99450,323.99450,324.00
  未分配净收益4,959.373,191.0848,219.2043,100.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,283.34158,515.07498,543.20493,424.69
  负债及持有人权益合计159,677.23185,097.89498,750.26497,219.68