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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2022-01-24     1.08830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.06109.23384.09243.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,668.768,806.679,104.4212,365.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.002.433.47
  清算备付金55.78924.34103.99187.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值546,831.48529,413.29696,743.04622,905.76
负债
  应付基金管理费118.03119.28120.61122.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3439.7640.2040.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,179.8857,697.46206,423.94140,320.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.072.317.2813.83
  其他应付款项9.8318.9021.8520.90
  应付利息25.5115.2327.3251.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.9819.8229.7927.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,393.6457,912.75206,671.00140,598.13
  基金单位总额450,324.01450,323.75450,323.75450,323.75
  未分配净收益29,113.8321,176.8039,748.2931,983.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值479,437.84471,500.55490,072.04482,307.62
  负债及持有人权益合计546,831.48529,413.29696,743.04622,905.76