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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2020-07-03     1.08900.0643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,812.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.54233.08307.9497,559.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,365.628,424.172,717.031,481.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.470.000.000.00
  清算备付金187.830.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值622,905.76575,152.55166,303.38162,706.32
负债
  应付基金管理费122.55116.2242.2640.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.8538.7414.0913.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,320.70102,244.300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.839.531.740.28
  其他应付款项20.9010.5434.9011.50
  应付利息51.8619.030.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.4437.629.370.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,598.13102,475.98102.3665.91
  基金单位总额450,323.75450,323.75160,999.90160,999.90
  未分配净收益31,983.8722,352.835,201.121,640.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值482,307.62472,676.58166,201.02162,640.41
  负债及持有人权益合计622,905.76575,152.55166,303.38162,706.32