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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2021-04-16     1.02700.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,590.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.90438.76303.383,341.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,366.321,789.731,450.201,564.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.111.222.19
  清算备付金0.001,194.531,343.051,839.85
  应收股票清算款0.000.005.800.00
  新股申购款0.000.000.00174.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,461.6591,801.1687,762.9881,346.11
负债
  应付基金管理费15.5315.3015.8415.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.185.105.285.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,894.1225,359.9518,539.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.400.391.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.060.980.710.99
  其他应付款项19.4010.4520.5010.45
  应付利息0.0024.156.4522.96
  应付赎回款0.000.000.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.248.147.907.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.4129,959.6625,417.0518,603.63
  基金单位总额60,169.6060,306.7760,301.2660,232.43
  未分配净收益1,247.641,534.722,044.672,510.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,417.2461,841.4962,345.9362,742.48
  负债及持有人权益合计61,461.6591,801.1687,762.9881,346.11