行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2022-05-13     1.02400.1173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.004,590.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.63483.25280.90438.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计902.12946.271,366.321,789.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.250.280.951.11
  清算备付金0.000.000.001,194.53
  应收股票清算款3,005.760.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,805.8665,126.3561,461.6591,801.16
负债
  应付基金管理费10.2815.1315.5315.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.435.045.185.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,299.984,464.980.0029,894.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.880.491.060.98
  其他应付款项18.209.9319.4010.45
  应付利息0.364.810.0024.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.813.248.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,335.134,503.1944.4129,959.66
  基金单位总额39,800.1160,171.0560,169.6060,306.77
  未分配净收益670.63452.111,247.641,534.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,470.7360,623.1661,417.2461,841.49
  负债及持有人权益合计44,805.8665,126.3561,461.6591,801.16