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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2020-05-29     1.0491-0.1428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款303.383,341.44260.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,450.201,564.991,621.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.222.194.54
  清算备付金1,343.051,839.852,130.76
  应收股票清算款5.800.000.00
  新股申购款0.00174.440.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.00474.40
  基金资产总值87,762.9881,346.11115,608.78
负债
  应付基金管理费15.8415.3815.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.285.135.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款25,359.9518,539.9852,932.92
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.391.320.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.710.990.75
  其他应付款项20.5010.4516.00
  应付利息6.4522.9681.17
  应付赎回款0.000.080.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金7.907.349.97
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25,417.0518,603.6353,062.02
  基金单位总额60,301.2660,232.4360,050.85
  未分配净收益2,044.672,510.052,495.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值62,345.9362,742.4862,546.76
  负债及持有人权益合计87,762.9881,346.11115,608.78