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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2024-03-15     1.0564-0.1040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.58323.92304.95297.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00902.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.563.978.25
  清算备付金166.150.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.003,005.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,972.4072,233.7142,993.5344,805.86
负债
  应付基金管理费12.6212.6810.0910.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.233.363.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,700.9822,319.820.004,299.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.811.331,999.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.88
  其他应付款项11.8321.7110.8218.20
  应付利息0.000.000.000.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.944.920.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,744.4022,364.692,024.274,335.13
  基金单位总额49,530.6049,530.6039,800.1139,800.11
  未分配净收益1,697.41338.421,169.16670.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,228.0149,869.0240,969.2740,470.73
  负债及持有人权益合计68,972.4072,233.7142,993.5344,805.86