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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2024-03-22     1.05750.1041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.35294.58323.92304.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.770.563.97
  清算备付金527.81166.150.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,447.8168,972.4072,233.7142,993.53
负债
  应付基金管理费13.2112.6212.6810.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.404.214.233.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,347.8117,700.9822,319.820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.7110.811.331,999.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7311.8321.7110.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.273.944.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,395.1317,744.4022,364.692,024.27
  基金单位总额49,526.4949,530.6049,530.6039,800.11
  未分配净收益2,526.181,697.41338.421,169.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,052.6851,228.0149,869.0240,969.27
  负债及持有人权益合计79,447.8168,972.4072,233.7142,993.53