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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2024-11-08     1.02690.1561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.37308.35294.58323.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.350.690.770.56
  清算备付金382.13527.81166.150.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,866.6779,447.8168,972.4072,233.71
负债
  应付基金管理费13.1313.2112.6212.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.404.214.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,310.0027,347.8117,700.9822,319.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.112.7110.811.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6423.7311.8321.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.313.273.944.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,344.5727,395.1317,744.4022,364.69
  基金单位总额49,526.4949,526.4949,530.6049,530.60
  未分配净收益3,995.602,526.181,697.41338.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,522.0952,052.6851,228.0149,869.02
  负债及持有人权益合计57,866.6779,447.8168,972.4072,233.71