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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 搜狐基金
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)
2024-11-08
1.02690.1561%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 301.37 | 308.35 | 294.58 | 323.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.35 | 0.69 | 0.77 | 0.56 |
清算备付金 | 382.13 | 527.81 | 166.15 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 57,866.67 | 79,447.81 | 68,972.40 | 72,233.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 13.13 | 13.21 | 12.62 | 12.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.38 | 4.40 | 4.21 | 4.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,310.00 | 27,347.81 | 17,700.98 | 22,319.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.11 | 2.71 | 10.81 | 1.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.64 | 23.73 | 11.83 | 21.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.31 | 3.27 | 3.94 | 4.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,344.57 | 27,395.13 | 17,744.40 | 22,364.69 |
基金单位总额 | 49,526.49 | 49,526.49 | 49,530.60 | 49,530.60 |
未分配净收益 | 3,995.60 | 2,526.18 | 1,697.41 | 338.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,522.09 | 52,052.68 | 51,228.01 | 49,869.02 |
负债及持有人权益合计 | 57,866.67 | 79,447.81 | 68,972.40 | 72,233.71 |