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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2024-12-04     1.01140.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,301.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.11345.12342.21343.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.211.680.370.09
  清算备付金144.61121.0192.0491.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,473.7562,197.0335,542.1029,784.31
负债
  应付基金管理费12.6812.917.537.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.234.302.512.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,705.4711,913.764,951.560.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4526.7711.4619.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.103.422.271.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,741.9312,003.904,975.3432.01
  基金单位总额49,566.2549,551.0329,592.3129,592.32
  未分配净收益2,165.57642.10974.45159.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,731.8250,193.1330,566.7629,752.30
  负债及持有人权益合计70,473.7562,197.0335,542.1029,784.31