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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2023-01-20     1.00820.0595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.45510.52957.70257.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00640.88399.58268.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.000.080.58
  清算备付金0.000.000.009.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,404.1230,423.5930,553.3617,872.22
负债
  应付基金管理费7.487.607.523.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.492.532.511.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,003.61499.990.002,609.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.840.780.42
  其他应付款项11.4118.409.5818.40
  应付利息0.000.030.000.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.370.000.000.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,027.36529.3920.382,635.36
  基金单位总额29,592.3129,593.3229,597.6615,021.03
  未分配净收益784.44300.88935.32215.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,376.7629,894.2030,532.9815,236.86
  负债及持有人权益合计36,404.1230,423.5930,553.3617,872.22