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MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)

2020-07-08     1.51621.6765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款835.391,252.081,148.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17.508.2120.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.084.8124.93
  清算备付金10.409.969.37
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款85.80136.678.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,123.0832,644.5632,142.83
负债
  应付基金管理费0.720.750.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.140.150.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款150.00100.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02150.260.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.160.800.39
  其他应付款项17.459.3220.92
  应付利息-0.010.00-0.01
  应付赎回款221.44174.90116.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额395.44441.17191.30
  基金单位总额26,513.0628,686.6535,582.59
  未分配净收益6,214.583,516.74-3,631.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,727.6532,203.3931,951.54
  负债及持有人权益合计33,123.0832,644.5632,142.83