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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2021-03-05     1.00390.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.24233.15240.67349.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,690.962,069.842,140.841,870.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0011.041.755.64
  清算备付金94.78457.39965.331,067.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,586.71107,467.73109,561.5999,436.93
负债
  应付基金管理费19.9021.3620.2820.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.637.126.766.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,640.0023,299.9526,998.9817,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.470.000.0053.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.470.620.540.65
  其他应付款项9.4519.008.155.00
  应付利息0.0012.5614.4913.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,677.9323,360.6127,049.2017,420.62
  基金单位总额81,009.8081,009.8081,009.8081,009.80
  未分配净收益-101.023,097.321,502.601,006.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,908.7884,107.1282,512.4082,016.31
  负债及持有人权益合计83,586.71107,467.73109,561.5999,436.93