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华富可转债债券(005793)

2021-07-29     1.32252.4797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.833.17107.52253.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.533.3519.5115.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.572.450.922.33
  清算备付金36.5265.60161.8757.74
  应收股票清算款0.003.630.000.00
  新股申购款0.260.251,033.14199.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,660.872,207.557,838.246,794.20
负债
  应付基金管理费1.101.495.154.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.301.030.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款383.00380.001,680.00830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.181.3928.38243.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.191.563.31
  其他应付款项12.916.876.972.89
  应付利息-0.130.00-0.120.00
  应付赎回款19.395.33145.0510.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.060.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.71396.601,868.081,094.63
  基金单位总额953.771,587.595,003.985,441.31
  未分配净收益290.39223.36966.18258.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,244.171,810.955,970.165,699.58
  负债及持有人权益合计1,660.872,207.557,838.246,794.20