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银华心怡灵活配置混合A(005794)

2024-07-25     2.0368-0.1079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,555.2657,939.7275,912.4989,758.18
  应收股利0.00266.400.00152.79
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金134.81243.78328.04423.93
  清算备付金3,588.022,290.332,230.981,944.95
  应收股票清算款5,124.3214,217.3914,006.6214,000.28
  新股申购款180.22309.40460.132,790.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值606,305.11776,143.76995,043.641,356,331.88
负债
  应付基金管理费620.25944.251,261.061,542.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.37157.38210.18257.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.015,719.633,516.231,854.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项789.90579.041,630.341,271.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,328.692,211.2416,428.054,154.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,860.159,632.4523,074.649,109.71
  基金单位总额265,587.74293,650.57357,666.17414,024.14
  未分配净收益337,857.22472,860.74614,302.83933,198.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值603,444.96766,511.31971,969.001,347,222.17
  负债及持有人权益合计606,305.11776,143.76995,043.641,356,331.88