-1.1722% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,773.75 | 28,617.43 | 44,017.34 | 26,512.08 |
| 应收股利 | 202.98 | 15.65 | 2,184.80 | 3.05 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.42 | 185.62 | 130.80 | 142.30 |
| 清算备付金 | 10,326.09 | 2,938.85 | 9,497.06 | 2,937.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17,916.17 | 5,662.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 65.20 | 75.86 | 586.35 | 60.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 347,005.12 | 493,221.33 | 608,602.83 | 442,029.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 331.28 | 529.24 | 566.67 | 451.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.21 | 88.21 | 94.45 | 75.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,852.51 | 0.10 | 10,956.64 | 2,805.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 301.46 | 430.30 | 378.57 | 789.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,711.23 | 7,649.03 | 1,916.79 | 1,551.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,296.29 | 8,781.35 | 13,930.97 | 5,681.17 |
| 基金单位总额 | 103,655.42 | 161,507.32 | 213,857.39 | 184,136.54 |
| 未分配净收益 | 238,053.41 | 322,932.66 | 380,814.47 | 252,212.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 341,708.83 | 484,439.98 | 594,671.86 | 436,348.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 347,005.12 | 493,221.33 | 608,602.83 | 442,029.92 |