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博时中证500指数增强C(005795)

2020-08-06     1.41250.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,309.242,783.19893.461,026.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.080.670.350.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.98216.895.032.57
  清算备付金280.36228.0439.9150.44
  应收股票清算款1.280.000.000.00
  新股申购款139.44558.3125.3731.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,869.1321,620.2514,618.5211,948.38
负债
  应付基金管理费39.3016.3112.509.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.863.262.501.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00421.060.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.4626.8114.0419.71
  其他应付款项22.1832.8239.0122.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款400.46106.109.2776.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.050.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额552.12607.9678.24129.64
  基金单位总额45,001.2224,031.4919,741.1613,386.36
  未分配净收益1,315.79-3,019.20-5,200.88-1,567.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,317.0121,012.2914,540.2811,818.74
  负债及持有人权益合计46,869.1321,620.2514,618.5211,948.38