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广发中证京津冀ETF联接A(005803)

2021-04-19     0.91980.6566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-192020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.72128.86125.66138.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.010.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.260.250.07
  清算备付金0.770.170.500.00
  应收股票清算款38.750.0012.560.00
  新股申购款0.000.639.161.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.590.000.000.00
  基金资产总值1,438.552,091.322,198.421,925.45
负债
  应付基金管理费0.030.060.060.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.130.350.00
  其他应付款项0.961.771.041.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.436.7226.9315.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.568.7933.2517.61
  基金单位总额1,485.172,303.532,749.712,352.05
  未分配净收益-120.18-220.99-584.53-444.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,364.992,082.542,165.171,907.83
  负债及持有人权益合计1,438.552,091.322,198.421,925.45