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华泰柏瑞医疗健康混合A(005805)

2021-11-26     2.99530.6993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,831.2012,995.0315,091.003,209.28
  应收股利3.010.502.550.52
  利息合计1.661.932.780.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.93198.9550.2115.46
  清算备付金606.611,446.51332.77169.66
  应收股票清算款623.136,324.580.0098.85
  新股申购款295.97162.802,870.35268.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,851.32131,108.88118,393.4543,916.75
负债
  应付基金管理费168.26148.0394.4254.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0424.6715.749.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款881.592,349.443,947.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金462.62567.43360.3970.86
  其他应付款项13.3627.0810.9618.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,473.752,613.432,418.11441.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,028.655,730.086,846.67595.11
  基金单位总额40,366.7045,239.4446,283.9529,967.51
  未分配净收益98,455.9780,139.3665,262.8313,354.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,822.67125,378.80111,546.7843,321.64
  负债及持有人权益合计141,851.32131,108.88118,393.4543,916.75