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华泰柏瑞医疗健康A(005805)

2024-06-13     1.7946-0.7960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,943.1815,772.3510,983.463,874.46
  应收股利0.001.640.001.38
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2521.2327.0452.99
  清算备付金52.4551.44280.982,220.91
  应收股票清算款0.000.000.00296.65
  新股申购款15.288.2620.2567.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,460.0457,941.8055,421.5455,993.57
负债
  应付基金管理费45.6969.5568.0960.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.6211.5911.3510.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款621.872,175.910.002,786.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项123.11133.19233.79233.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.2529.89140.31153.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额834.562,423.72455.683,245.92
  基金单位总额20,848.4225,785.1624,057.7221,914.67
  未分配净收益23,777.0629,732.9230,908.1430,832.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,625.4855,518.0954,965.8652,747.64
  负债及持有人权益合计45,460.0457,941.8055,421.5455,993.57