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华泰柏瑞国企整合混合(005806)

2020-07-08     1.2220-0.1144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款57.8493.63490.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.010.040.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.734.765.63
  清算备付金0.242.2611.74
  应收股票清算款34.667.070.00
  新股申购款0.070.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值860.771,509.698,429.44
负债
  应付基金管理费1.072.1111.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.180.351.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.442.732.78
  其他应付款项14.0711.9224.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款36.047.670.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51.8024.7739.78
  基金单位总额715.291,385.669,395.42
  未分配净收益93.6899.26-1,005.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值808.971,484.928,389.66
  负债及持有人权益合计860.771,509.698,429.44