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农银睿选混合(005815)

2021-10-20     3.11831.7888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,037.52745.351,079.27614.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.200.230.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5119.5320.8031.67
  清算备付金39.2826.1270.7542.10
  应收股票清算款0.00214.980.00119.52
  新股申购款35.747.01110.635.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,509.6211,437.3711,727.915,860.39
负债
  应付基金管理费10.8714.8112.327.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.812.472.051.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款261.670.00133.530.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.5721.9736.4617.95
  其他应付款项8.8513.357.3118.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.05155.22373.1886.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.83207.83564.85131.48
  基金单位总额3,489.894,691.265,879.454,594.17
  未分配净收益5,588.906,538.285,283.621,134.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,078.7911,229.5411,163.075,728.92
  负债及持有人权益合计9,509.6211,437.3711,727.915,860.39