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农银睿选混合(005815)

2024-07-12     2.2016-0.4702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款471.181,560.831,397.471,207.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.2022.2418.1526.69
  清算备付金18.997.8031.854.43
  应收股票清算款59.880.000.000.00
  新股申购款6.550.660.925.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,430.807,883.818,980.4710,007.19
负债
  应付基金管理费6.419.9812.2511.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.662.041.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.490.000.0097.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.2422.2438.4917.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.763.105.2726.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.9836.9958.06155.69
  基金单位总额3,148.863,427.173,901.283,682.32
  未分配净收益3,183.974,419.665,021.136,169.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,332.837,846.838,922.419,851.50
  负债及持有人权益合计6,430.807,883.818,980.4710,007.19