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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2020-10-16     1.05120.0666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,958.025,000.025,000.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,192.62708.944,884.831,504.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,922.693,589.522,398.603,553.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.37
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,032.99153,443.28138,339.75145,736.62
负债
  应付基金管理费45.0445.8445.3435.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2611.4611.348.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,999.9317,983.940.0040,718.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.620.591.011.89
  其他应付款项8.705.008.315.50
  应付利息10.2413.040.0076.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.727.288.777.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,084.5118,067.1574.7740,853.85
  基金单位总额127,575.07127,575.07127,575.0799,647.40
  未分配净收益6,373.417,801.0610,689.915,235.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,948.48135,376.13138,264.97104,882.77
  负债及持有人权益合计149,032.99153,443.28138,339.75145,736.62