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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2021-04-09     1.07610.0837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,980.022,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,363.221,633.721,163.841,542.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,402.702,341.551,528.512,627.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.220.590.20
  清算备付金181.03233.42242.98945.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,624.32139,082.72107,864.82134,794.73
负债
  应付基金管理费27.2627.0627.4025.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.099.029.138.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,939.9828,999.950.0029,399.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.340.600.600.80
  其他应付款项5.508.705.008.28
  应付利息2.7031.990.0031.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.356.384.279.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,988.2229,083.72146.0129,484.06
  基金单位总额100,999.90100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益6,636.208,999.116,718.914,310.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,636.10109,999.01107,718.81105,310.68
  负债及持有人权益合计122,624.32139,082.72107,864.82134,794.73