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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2021-01-19     1.0694-0.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,980.022,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,633.721,163.841,542.531,020.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,341.551,528.512,627.682,410.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.220.590.201.98
  清算备付金233.42242.98945.33623.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,082.72107,864.82134,794.73139,610.98
负债
  应付基金管理费27.0627.4025.9026.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.029.138.638.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,999.950.0029,399.9634,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.600.800.17
  其他应付款项8.705.008.285.50
  应付利息31.990.0031.2736.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.384.279.216.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,083.72146.0129,484.0634,284.80
  基金单位总额100,999.90100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益8,999.116,718.914,310.784,326.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,999.01107,718.81105,310.68105,326.18
  负债及持有人权益合计139,082.72107,864.82134,794.73139,610.98