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金元顺安沣泰定期开放债券(005818)

2024-03-01     1.04040.0770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.15338.88783.26729.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,656.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.591.502.072.12
  清算备付金1,621.421,023.31473.931,000.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,247.15148,983.18126,359.21129,464.70
负债
  应付基金管理费26.8728.1628.2328.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.969.399.419.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,970.7938,195.1111,733.2617,019.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,115.3814.470.006.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.91
  其他应付款项12.638.5711.355.50
  应付利息0.000.000.00-4.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.261.622.031.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,136.9038,257.3211,784.2817,069.87
  基金单位总额101,000.14101,000.14101,000.14101,000.16
  未分配净收益8,110.119,725.7113,574.7911,394.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,110.25110,725.85114,574.93112,394.83
  负债及持有人权益合计156,247.15148,983.18126,359.21129,464.70