行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康颐享混合A(005823)

2020-09-29     1.25100.1120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.4424.5063.6058.49
  应收股利0.000.000.210.00
  利息合计855.99761.41245.88227.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.335.650.260.76
  清算备付金164.58114.3043.5060.09
  应收股票清算款91.86669.480.0914.15
  新股申购款813.093.61798.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,989.5450,815.6620,008.0310,850.19
负债
  应付基金管理费32.1935.4411.457.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.447.092.291.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,750.009,329.970.002,674.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.082.061.411.25
  其他应付款项8.9010.527.133.90
  应付利息0.002.270.002.54
  应付赎回款1,087.44809.10128.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.454.260.630.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,915.3910,202.25152.022,691.29
  基金单位总额35,953.0336,065.8618,402.187,873.05
  未分配净收益7,121.124,547.561,453.82285.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,074.1540,613.4119,856.018,158.90
  负债及持有人权益合计49,989.5450,815.6620,008.0310,850.19