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泰康颐享混合A(005823)

2022-11-25     1.3140-0.2429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.1446.59226.70924.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,168.04988.071,274.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.6224.0019.9922.91
  清算备付金1,113.421,225.32569.06824.32
  应收股票清算款384.21731.250.00172.61
  新股申购款31.630.0031.7844.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,194.39199,439.9072,520.2297,379.71
负债
  应付基金管理费55.89120.7849.0861.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1824.169.8212.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,017.4754,549.8312,729.9321,959.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,448.85702.89142.561,040.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0042.3115.1919.43
  其他应付款项40.379.4010.107.43
  应付利息0.0021.122.569.37
  应付赎回款137.370.00127.72864.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.3211.904.907.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,723.9855,498.9013,099.7023,991.83
  基金单位总额49,906.8899,969.2343,287.5455,528.27
  未分配净收益18,563.5343,971.7716,132.9717,859.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,470.41143,941.0059,420.5173,387.87
  负债及持有人权益合计95,194.39199,439.9072,520.2297,379.71