行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康颐享混合A(005823)

2020-08-04     1.2517-0.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款24.5063.6058.49
  应收股利0.000.210.00
  利息合计761.41245.88227.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.650.260.76
  清算备付金114.3043.5060.09
  应收股票清算款669.480.0914.15
  新股申购款3.61798.480.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值50,815.6620,008.0310,850.19
负债
  应付基金管理费35.4411.457.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.092.291.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,329.970.002,674.38
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.061.411.25
  其他应付款项10.527.133.90
  应付利息2.270.002.54
  应付赎回款809.10128.870.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.260.630.45
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,202.25152.022,691.29
  基金单位总额36,065.8618,402.187,873.05
  未分配净收益4,547.561,453.82285.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值40,613.4119,856.018,158.90
  负债及持有人权益合计50,815.6620,008.0310,850.19