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申万菱信智能驱动股票(005825)

2021-10-25     3.87951.6747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,058.321,905.484,841.431,662.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.591.070.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6038.0214.744.11
  清算备付金129.25319.01106.3034.58
  应收股票清算款229.2635.27169.2377.70
  新股申购款141.4445.41315.38228.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,525.0818,173.8443,813.4113,205.68
负债
  应付基金管理费23.9523.2748.9213.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.993.888.152.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0075.460.0038.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.34163.6544.6616.32
  其他应付款项8.8417.4710.0213.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款352.78119.38698.41104.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额458.91403.11810.15188.15
  基金单位总额6,070.446,420.4120,448.527,967.27
  未分配净收益13,995.7411,350.3122,554.745,050.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,066.1817,770.7243,003.2513,017.53
  负债及持有人权益合计20,525.0818,173.8443,813.4113,205.68