1.5325% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,363.13 | 6,656.80 | 2,058.32 | 1,905.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.06 | 0.51 | 0.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.97 | 24.25 | 18.60 | 38.02 |
| 清算备付金 | 1,101.99 | 552.80 | 129.25 | 319.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,301.02 | 229.26 | 35.27 |
| 新股申购款 | 116.68 | 3,660.46 | 141.44 | 45.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,346.19 | 96,147.32 | 20,525.08 | 18,173.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.19 | 80.92 | 23.95 | 23.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.86 | 13.49 | 3.99 | 3.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,010.10 | 4,640.04 | 0.00 | 75.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 325.32 | 69.34 | 163.65 |
| 其他应付款项 | 768.08 | 5.35 | 8.84 | 17.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,391.85 | 67.57 | 352.78 | 119.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,295.57 | 5,132.70 | 458.91 | 403.11 |
| 基金单位总额 | 22,266.85 | 21,427.53 | 6,070.44 | 6,420.41 |
| 未分配净收益 | 58,783.76 | 69,587.09 | 13,995.74 | 11,350.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,050.61 | 91,014.62 | 20,066.18 | 17,770.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,346.19 | 96,147.32 | 20,525.08 | 18,173.84 |