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华夏潜龙精选股票(005826)

2024-07-17     1.4156-2.5002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本191.090.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款805.57702.91450.85990.84
  应收股利0.000.000.0011.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.688.602.627.06
  清算备付金2.3432.1926.9625.42
  应收股票清算款294.0613.77105.230.00
  新股申购款0.370.444.391.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,777.584,280.905,284.485,593.35
负债
  应付基金管理费4.894.856.676.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.811.111.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款442.06180.470.00267.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.6849.7162.3588.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.781.011.2434.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额517.23236.8571.38398.25
  基金单位总额3,988.362,510.833,087.592,633.73
  未分配净收益1,271.981,533.212,125.502,561.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,260.354,044.045,213.095,195.10
  负债及持有人权益合计5,777.584,280.905,284.485,593.35