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建信MSCI联接A(005829)

2021-12-02     1.73630.1731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.13570.10753.801,119.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.120.130.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.622.744.624.36
  清算备付金109.440.000.001.45
  应收股票清算款0.00169.330.670.00
  新股申购款7.272.2190.2442.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,176.878,363.129,331.6213,460.59
负债
  应付基金管理费0.210.210.260.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.050.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4615.3014.6012.11
  其他应付款项11.5017.5716.8534.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.30193.40126.43381.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.84226.89158.77428.64
  基金单位总额4,674.315,004.727,107.6810,699.03
  未分配净收益3,404.723,131.512,065.162,332.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,079.038,136.239,172.8513,031.94
  负债及持有人权益合计8,176.878,363.129,331.6213,460.59