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建信MSCI联接A(005829)

2020-08-07     1.4667-0.9789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,119.281,226.61827.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.490.550.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.366.637.55
  清算备付金1.4512.9814.76
  应收股票清算款0.000.000.04
  新股申购款42.2061.392.70
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,460.5915,299.849,190.70
负债
  应付基金管理费0.380.500.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.080.100.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.1110.416.19
  其他应付款项34.1221.3420.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款381.2812.34168.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额428.6445.12196.32
  基金单位总额10,699.0313,479.029,923.86
  未分配净收益2,332.911,775.70-929.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,031.9415,254.728,994.39
  负债及持有人权益合计13,460.5915,299.849,190.70