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建信MSCI联接C(005830)

2021-04-12     1.5571-1.5615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570.10753.801,119.281,226.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.130.490.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.744.624.366.63
  清算备付金0.000.001.4512.98
  应收股票清算款169.330.670.000.00
  新股申购款2.2190.2442.2061.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,363.129,331.6213,460.5915,299.84
负债
  应付基金管理费0.210.260.380.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.080.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3014.6012.1110.41
  其他应付款项17.5716.8534.1221.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款193.40126.43381.2812.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.89158.77428.6445.12
  基金单位总额5,004.727,107.6810,699.0313,479.02
  未分配净收益3,131.512,065.162,332.911,775.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,136.239,172.8513,031.9415,254.72
  负债及持有人权益合计8,363.129,331.6213,460.5915,299.84