-0.5445% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.29 | 140.34 | 263.07 |
| 应收股利 | 3.32 | 0.00 | 6.54 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.10 | 0.55 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.02 |
| 新股申购款 | 3.09 | 3.57 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 463.64 | 692.40 | 1,194.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.59 | 0.93 | 1.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.10 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 2.44 | 4.45 | 10.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.78 | 0.38 | 5.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.04 | 6.17 | 18.31 |
| 基金单位总额 | 439.51 | 607.57 | 1,118.34 |
| 未分配净收益 | 12.09 | 78.67 | 58.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 451.60 | 686.23 | 1,176.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 463.64 | 692.40 | 1,194.82 |