0.6619% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 837.69 | 1,176.06 | 2,951.71 | 3,820.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.55 | 3.39 | 5.35 | 4.09 |
| 清算备付金 | 8.65 | 0.31 | 3.48 | 8.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 2.26 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.93 | 0.00 | 2.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,846.88 | 8,173.60 | 22,595.69 | 39,336.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.48 | 9.79 | 28.80 | 46.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 1.63 | 4.80 | 7.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 15.39 |
| 其他应付款项 | 15.08 | 17.94 | 17.45 | 12.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 3.68 | 0.41 | 38.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.33 | 33.18 | 64.17 | 120.94 |
| 基金单位总额 | 6,952.00 | 8,712.49 | 18,451.53 | 27,279.68 |
| 未分配净收益 | -1,130.44 | -572.06 | 4,080.00 | 11,935.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,821.56 | 8,140.42 | 22,531.53 | 39,215.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,846.88 | 8,173.60 | 22,595.69 | 39,336.38 |