资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,378.75 | 67.29 | 140.34 | 263.07 |
应收股利 | 7.06 | 3.32 | 0.00 | 6.54 |
利息合计 | 0.94 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 107.01 | 0.10 | 0.10 | 0.55 |
清算备付金 | 1,292.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
应收股票清算款 | 695.21 | 0.00 | 0.00 | 100.02 |
新股申购款 | 10.27 | 3.09 | 3.57 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,795.75 | 463.64 | 692.40 | 1,194.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 41.36 | 2.59 | 0.93 | 1.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.89 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 20.21 | 0.04 | 0.10 | 0.32 |
其他应付款项 | 16.45 | 2.44 | 4.45 | 10.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.60 | 6.78 | 0.38 | 5.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 86.59 | 12.04 | 6.17 | 18.31 |
基金单位总额 | 26,780.96 | 439.51 | 607.57 | 1,118.34 |
未分配净收益 | 8,928.19 | 12.09 | 78.67 | 58.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,709.16 | 451.60 | 686.23 | 1,176.51 |
负债及持有人权益合计 | 35,795.75 | 463.64 | 692.40 | 1,194.82 |