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工银红利优享混合C(005834)

2023-06-02     0.86690.6619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款837.691,176.062,951.713,820.67
  应收股利0.000.000.000.16
  利息合计0.000.000.320.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.553.395.354.09
  清算备付金8.650.313.488.30
  应收股票清算款0.000.007.312.26
  新股申购款0.120.930.002.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,846.888,173.6022,595.6939,336.38
负债
  应付基金管理费7.489.7928.8046.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.634.807.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0012.5015.39
  其他应付款项15.0817.9417.4512.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.023.680.4138.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.3333.1864.17120.94
  基金单位总额6,952.008,712.4918,451.5327,279.68
  未分配净收益-1,130.44-572.064,080.0011,935.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,821.568,140.4222,531.5339,215.43
  负债及持有人权益合计5,846.888,173.6022,595.6939,336.38