0.1162% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,820.67 | 3,378.75 | 67.29 | 140.34 |
| 应收股利 | 0.16 | 7.06 | 3.32 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.40 | 0.94 | 0.01 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.09 | 107.01 | 0.10 | 0.10 |
| 清算备付金 | 8.30 | 1,292.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2.26 | 695.21 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.50 | 10.27 | 3.09 | 3.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,336.38 | 35,795.75 | 463.64 | 692.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.29 | 41.36 | 2.59 | 0.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.72 | 6.89 | 0.10 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.39 | 20.21 | 0.04 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 12.40 | 16.45 | 2.44 | 4.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.89 | 1.60 | 6.78 | 0.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.94 | 86.59 | 12.04 | 6.17 |
| 基金单位总额 | 27,279.68 | 26,780.96 | 439.51 | 607.57 |
| 未分配净收益 | 11,935.76 | 8,928.19 | 12.09 | 78.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,215.43 | 35,709.16 | 451.60 | 686.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,336.38 | 35,795.75 | 463.64 | 692.40 |