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工银红利优享混合C(005834)

2021-12-07     1.20610.1162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,820.673,378.7567.29140.34
  应收股利0.167.063.320.00
  利息合计0.400.940.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.09107.010.100.10
  清算备付金8.301,292.410.000.00
  应收股票清算款2.26695.210.000.00
  新股申购款2.5010.273.093.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,336.3835,795.75463.64692.40
负债
  应付基金管理费46.2941.362.590.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.726.890.100.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3920.210.040.10
  其他应付款项12.4016.452.444.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.891.606.780.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.9486.5912.046.17
  基金单位总额27,279.6826,780.96439.51607.57
  未分配净收益11,935.768,928.1912.0978.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,215.4335,709.16451.60686.23
  负债及持有人权益合计39,336.3835,795.75463.64692.40