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富国产业驱动混合A(005840)

2024-03-27     2.1279-1.3445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,005.1822,005.979,368.3123,031.10
  应收股利20.390.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4522.2443.3441.30
  清算备付金57.65143.1759.88319.06
  应收股票清算款0.000.00633.59385.08
  新股申购款2.194.9068.520.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,562.3158,015.7361,611.49124,673.98
负债
  应付基金管理费55.9762.3475.90146.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3310.3912.6524.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款420.371,363.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00179.80
  其他应付款项92.56134.67115.6118.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.047,819.3777.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额687.309,390.05281.86369.06
  基金单位总额17,417.2519,520.9320,650.5336,414.25
  未分配净收益24,457.7529,104.7440,679.1087,890.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,875.0048,625.6761,329.62124,304.93
  负债及持有人权益合计42,562.3158,015.7361,611.49124,673.98