0.1252% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 408.56 | 146.46 | 131.44 | 1,092.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 139.09 | 148.58 | 205.92 | 324.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.53 | 0.53 | 0.85 | 0.16 |
| 清算备付金 | 23.35 | 18.39 | 2.39 | 37.01 |
| 应收股票清算款 | 41.52 | 391.73 | 115.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,091.05 | 13,545.17 | 14,094.92 | 17,558.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.92 | 2.75 | 6.77 | 10.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,449.99 | 2,094.98 | 2,583.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.44 | 374.16 | 56.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.31 | 2.23 | 0.86 | 0.91 |
| 其他应付款项 | 4.00 | 7.93 | 4.80 | 8.35 |
| 应付利息 | 0.47 | 0.85 | 2.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 108.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.72 | 1.10 | 1.82 | 2.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,505.81 | 2,484.92 | 2,658.42 | 132.66 |
| 基金单位总额 | 9,925.65 | 10,321.53 | 10,766.20 | 16,884.29 |
| 未分配净收益 | 1,659.59 | 738.72 | 670.30 | 541.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,585.24 | 11,060.25 | 11,436.51 | 17,425.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,091.05 | 13,545.17 | 14,094.92 | 17,558.45 |