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金元顺安沣泉债券(005843)

2022-08-12     1.19980.1252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.56146.46131.441,092.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.09148.58205.92324.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.530.530.850.16
  清算备付金23.3518.392.3937.01
  应收股票清算款41.52391.73115.270.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,091.0513,545.1714,094.9217,558.45
负债
  应付基金管理费2.922.756.7710.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.920.971.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,449.992,094.982,583.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.44374.1656.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.312.230.860.91
  其他应付款项4.007.934.808.35
  应付利息0.470.852.350.00
  应付赎回款0.000.000.30108.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.721.101.822.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,505.812,484.922,658.42132.66
  基金单位总额9,925.6510,321.5310,766.2016,884.29
  未分配净收益1,659.59738.72670.30541.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,585.2411,060.2511,436.5117,425.79
  负债及持有人权益合计13,091.0513,545.1714,094.9217,558.45