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东方人工智能主题混合A(005844)

2024-07-19     0.89200.3149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,583.0512,435.15172.3283.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.0462.143.552.91
  清算备付金515.36444.5641.0016.69
  应收股票清算款3,467.480.000.00142.30
  新股申购款4,547.4611,160.5941.4131.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值353,970.64290,130.457,689.084,204.16
负债
  应付基金管理费343.38303.959.174.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.2350.661.530.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,499.5113,077.54120.3890.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,683.1610,924.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项209.20342.6124.0722.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,863.422,836.48123.34187.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,749.2227,596.15278.48304.77
  基金单位总额346,210.61230,524.689,026.393,645.75
  未分配净收益-4,989.1932,009.63-1,615.79253.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值341,221.42262,534.307,410.603,899.39
  负债及持有人权益合计353,970.64290,130.457,689.084,204.16