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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2024-06-17     1.08560.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.728,979.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款471.11116.23308.1298.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.492.790.790.14
  清算备付金152.510.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值414,836.88303,619.91299,379.99119,749.54
负债
  应付基金管理费103.4774.7864.5824.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4924.9321.538.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,501.350.000.0021,504.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7010.7821.9211.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3016.278.647.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,681.30126.76116.6621,555.84
  基金单位总额379,950.88286,107.16286,107.1694,599.83
  未分配净收益27,204.7017,385.9913,156.173,593.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,155.58303,493.15299,263.3398,193.70
  负债及持有人权益合计414,836.88303,619.91299,379.99119,749.54