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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2024-03-28     1.07880.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.728,979.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.23308.1298.17123.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,788.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.790.790.141.08
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值303,619.91299,379.99119,749.54114,155.90
负债
  应付基金管理费74.7864.5824.1924.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9321.538.068.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0021,504.6317,399.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.43
  其他应付款项10.7821.9211.737.90
  应付利息0.000.000.0011.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.278.647.225.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.76116.6621,555.8417,458.97
  基金单位总额286,107.16286,107.1694,599.8394,599.85
  未分配净收益17,385.9913,156.173,593.872,097.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,493.15299,263.3398,193.7096,696.93
  负债及持有人权益合计303,619.91299,379.99119,749.54114,155.90