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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2021-12-03     1.01960.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.50119.37297.30119.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,383.953,580.003,566.857,177.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.181.350.00
  清算备付金0.0033.290.000.00
  应收股票清算款10.070.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,178.12246,281.29208,018.41469,114.76
负债
  应付基金管理费49.5750.4164.03104.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5216.8021.3434.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,006.7547,000.3710,449.9657,646.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.091.501.933.81
  其他应付款项22.3221.9023.3419.90
  应付利息11.3916.946.227.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0015.7917.3231.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,120.6447,123.7110,584.1557,848.51
  基金单位总额194,599.53194,599.53194,599.53394,599.53
  未分配净收益457.954,558.052,834.7316,666.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,057.48199,157.58197,434.26411,266.25
  负债及持有人权益合计215,178.12246,281.29208,018.41469,114.76