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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2023-05-30     1.05890.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,979.080.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.1298.17123.164.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,788.923,383.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.141.080.32
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0010.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,379.99119,749.54114,155.90215,178.12
负债
  应付基金管理费64.5824.1924.6049.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.538.068.2016.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,504.6317,399.9520,006.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.431.09
  其他应付款项21.9211.737.9022.32
  应付利息0.000.0011.0911.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.647.225.8113.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.6621,555.8417,458.9720,120.64
  基金单位总额286,107.1694,599.8394,599.85194,599.53
  未分配净收益13,156.173,593.872,097.08457.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值299,263.3398,193.7096,696.93195,057.48
  负债及持有人权益合计299,379.99119,749.54114,155.90215,178.12