-0.0739% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.97 | 58.17 | 3,605.81 | 843.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 0.96 | 0.24 | 1.16 |
| 清算备付金 | 47.01 | 8.48 | 114.30 | 194.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 149.58 | 143.52 | 187.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,151.59 | 10,406.20 | 56,508.62 | 110,016.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.21 | 3.07 | 15.88 | 32.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 0.77 | 3.97 | 8.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,470.17 | 489.87 | 4,500.80 | 12,799.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.20 | 10.27 | 3,201.58 | 604.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 其他应付款项 | 7.52 | 5.26 | 12.07 | 19.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
| 应付赎回款 | 1.58 | 45.95 | 450.46 | 160.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 0.88 | 7.61 | 10.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,483.24 | 557.13 | 8,196.57 | 13,645.90 |
| 基金单位总额 | 6,168.09 | 9,154.01 | 40,932.55 | 82,898.92 |
| 未分配净收益 | 500.26 | 695.06 | 7,379.50 | 13,472.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,668.35 | 9,849.07 | 48,312.04 | 96,371.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,151.59 | 10,406.20 | 56,508.62 | 110,016.96 |