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财通新视野混合A(005851)

2021-06-11     1.8224-1.6248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.09310.20309.456,560.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.131.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.054.2512.6632.23
  清算备付金10.232.0713.0823.50
  应收股票清算款110.9686.22103.260.00
  新股申购款3.5816.845.070.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,929.003,981.515,388.6427,762.69
负债
  应付基金管理费4.974.696.5633.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.781.095.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.87154.6645.670.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.854.107.8523.27
  其他应付款项13.0018.4719.018.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.6445.1224.1630.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.36228.97106.24103.60
  基金单位总额2,355.732,699.204,210.7126,920.71
  未分配净收益1,431.911,053.351,071.69738.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,787.643,752.545,282.4027,659.09
  负债及持有人权益合计3,929.003,981.515,388.6427,762.69