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财通新视野混合A(005851)

2022-08-12     1.9454-1.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.64281.92214.09310.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.851.652.054.25
  清算备付金9.257.1610.232.07
  应收股票清算款0.001.35110.9686.22
  新股申购款5.753.703.5816.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,874.973,706.313,929.003,981.51
负债
  应付基金管理费4.314.614.974.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.770.830.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.540.0095.87154.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.943.2410.854.10
  其他应付款项10.004.9613.0018.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.1417.6314.6445.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.4232.10141.36228.97
  基金单位总额2,105.072,033.662,355.732,699.20
  未分配净收益1,705.491,640.551,431.911,053.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,810.563,674.213,787.643,752.54
  负债及持有人权益合计3,874.973,706.313,929.003,981.51